Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów w system w celu przeliczenia danych należy przejść do zakładki
Księgowość/Zamknij miesiąc.
W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie Kroku 1 – Uruchom proces kontroli. W jego wyniku system wygeneruje deklaracje oraz dokumenty wewnętrzne, takie jak odpisy amortyzacyjne czy różnice kursowe lub zaktualizuje wygenerowane wcześniej deklaracje podatkowe.
Następnie należy zweryfikować utworzone deklaracje PIT, VAT oraz DRA, przechodząc do zakładki Księgowość/Deklaracje. W tym miejscu należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT) oraz druk ZUS DRA. Zatwierdzenie pliku JPK_V7 odbywa się z poziomu zakładki Księgowość/JPK.
Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista czynności niezbędnych do zamknięcia miesiąca. Po wykonaniu każdego z wymaganych etapów jego status zostanie oznaczony kolorem zielonym. Gdy wszystkie czynności zostaną zrealizowane, miesiąc będzie gotowy do zamknięcia.
Po wykonaniu Kroku 1 można przejść do Kroku 2 - Zweryfikuj dokumenty, który umożliwia sprawdzenie wszystkich dokumentów wprowadzonych do systemu w danym miesiącu.
Wykonanie tego kroku nie jest obowiązkowe. W przypadku pominięcia weryfikacji można od razu przejść do Kroku 3.
Po zatwierdzeniu wszystkich deklaracji należy wrócić do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc i rozpocząć proces zamknięcia miesiąca, wybierając opcję Pełne zamknięcie miesiąca.
W kolejnym kroku system wyświetli podsumowanie danych za bieżący okres rozliczeniowy. Po zweryfikowaniu prezentowanych informacji należy zatwierdzić operację, klikając przycisk Zamknij miesiąc.
Po zamknięciu miesiąca kolor zmieni się z zielonej barwy na żółtą a wyświetlana informacja - na Miesiąc zamknięty.
Zmiana roku
W celu zmiany roku księgowego należy z rozwijalnej listy wybrać rok do którego chcemy przejść.
Znaczenie kolorów okresów w zakładce Zamknij miesiąc
W zakładce Księgowość/Zamknij miesiąc występują poniższe oznaczenia miesięcy:
Kolor zielony dotyczy otwartych okresów, czyli takich, które nie zostały jeszcze rozliczone.
W momencie wystawiania faktury, system automatycznie podpowiada otwarty okres księgowy.
Na żółto (pomarańczowo) zaznaczone są wszystkie zamknięte okresy. Użytkownik ma możliwość ponownego otwarcia wcześniej zamkniętego miesiąca. W tym celu należy kliknąć wybrany miesiąc, a następnie przycisk „Zmiana statusu miesiąca na otwarty”, znajdujący się pod przyciskiem Miesiąc zamknięty (Krok 3).
