W celu dokonania prawidłowgo zamknięcia miesiąca za poprzedni i bieżący okres w systemie, należy wykonać następujące czynności:


1. Na samym początku należy zaktualizować dane w systemie oraz deklaracje. 

  • Krok 1. Przejdź do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc
  • Krok 2. Kliknij miesiąc (zaczynając od najwcześniejszego) i uruchom proces kontroli miesiąca (drugi krok).
  • Krok 3. Poczekaj na przeliczenie się dokumentów.


2. Weryfikacja dokumentów za poprzedni okres (przygotowanie do zamknięcia miesiąca)

  • Krok 1. Przejdź do zakładki Księgowość/Deklaracje
  • Krok 2. Sprawdź, czy wygenerowane deklaracje pokrywają się z danymi z poprzedniej wersji systemu (z pobranymi deklaracjami, dokonanymi opłatami podatkowymi)
  • Krok 3. Zatwierdź deklaracje wybierając opcję Zatwierdź (na końcu wiersza trzy kropki)
  • Krok 4. Dodaj płatności do składek ZUS - w tym celu należy wybrać opcję Rozliczenia, zmienić datę i kliknąć Dodaj płatność.

Pamiętaj! Tylko opłacone składki ZUS uwzględniane są przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Składki księgowane są po dacie ich zapłaty!


Deklaracje VAT zatwierdzą się samoczynnie po zawierdzeniu pliku JPK_V7 w zakładce Księgowość/JPK!


3. Zamykanie miesięcy za poprzednie okresy

  • Krok 1.  Przejdź do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc
  • Krok 2. Zaczynając od najwcześniejszego miesiąca np. styczenia - kliknij w akcję Pełne zamknięcie miesiąca.
  • Krok 3. Na otwartym oknie sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają wraz z deklaracjami.
  • Krok 4. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe kliknij w akcję Zamknij miesiąc. (Każdy zamknięty miesiąc zmieni kolor na blado zielony)
  • Krok 5. Powtórz czynności dla każdego kolejnego miesiąca, aż do bieżącego (bieżącego jeszcze nie zamykaj)
  • Krok 6. W przypadku odkrycia niezgodności należy zweryfikować dokumenty przychodowe oraz kosztowe w zakładkach Fakturowanie/Faktury, Koszty/Faktury kosztowe oraz składki ZUS w zakładce Księgowość/ZUS i podatki. W sytuacji będnej składki ZUS należy przejść do Ustawienia/Właściciel (edytuj właściciela) sekcja Dane do ZUS i zweryfikować poprawność zaznaczonych i wprowadzonych parametrów.


4. Weryfikacja dokumentów z bieżącego okresu (przygotowanie do zamknięcia miesiąca)

  • Krok 1. Przejdź do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc
  • Krok 2. Dla miesiąca bieżącego kliknij w akcję Weryfikacja dokumentów
  • Krok 3. Zweryfikuj poprawność zaksięgowanych dokumentów i oznacz dokumenty zaksięgowane jako sprawdzone
  • Krok 4. Uruchom proces kontroli miesiąca
  • Krok 5. Przejdź do zakładki Księgowość/Deklaracje 
  • Krok 6. Zatwierdź deklaracje wybierając opcję Zatwierdź z trzech kropek na końcu wiersza
  • W celu zatwierdzenia deklaracji VAT należy przejść do zakładki Księgowość/JPK


5. Zamknięcie miesiąca bieżącego

  • Krok 1. Przejdź do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc
  • Krok 2. Kliknij na bieżący miesiąc, a następnie wybierz akcję Pełne zamknięcie miesiąca
  • Krok 3. Na otwartym formularzu sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają
  • Krok 4. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe kliknij w akcję Zamknij miesiąc
  • Krok 5. Jeżeli jakieś dane są błędne należy poprawić błędny dokument lub parametr w ustawieniach przed zamknięciem miesiąca.
  • Krok 6. Po pełnym zamknięciu miesiąca z systemu na podany adres mailowy (Ustawienia/Firma) zostaną przesane deklaracje oraz informacje podatkowe.