1. Parametryzacja klienta:
Zakładka Ustawienia/Firma:
- należy sprawdzić / wprowadzić prawidłowe dane firmy - można zaciągnąć dane z GUS
- należy sprawdzić / wprowadzić prawidłowy mikrorachunek podatkowy, Urząd Skarbowy
- zaznaczyć czy podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT, VAT UE
- zaznaczyć lub nie zaznaczać czy mają się generować automatycznie DW ZUS
- zaznaczyć czy podatnik prowadzi KPiR czy Ryczałt
Zakładka Ustawienia/Właściciel:
- należy sprawdzić / wprowadzić prawidłowe dane właściciela wraz z adresem zamieszkania
- należy sprawdzić / wprowadzić prawidłowy mikrorachunek podatkowy, Urząd Skarbowy
- należy zaznaczyć prawidłową formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy); w przypadku podatników rozliczających się na ryczałcie należy zaznaczyć zasady ogólne
- należy zaznaczyć sposób rozliczania zaliczki na podatek dochodowy: miesięczny czy kwartalny
- należy sprawdzić / wprowadzić prawidłowy rachunek składkowy, oddział jednostki ZUS
- w przypadku posiadania umowy o pracę, wprowadzić czas jej trwania oraz wysokość jej wynagrodzenia
- w przypadku zgłoszenia do ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, zaznaczyć okres jego trwania
- należy sprawdzić / wprowadzić kod zgłoszenia do ZUS
- w przypadku klientów na ryczałcie opłacających składkę zdrowotną na podstawie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku, należy wpisać poprawną kwotę przychodu
Zakładka Ustawienia/Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego:
- wprowadzić prawidłową kwotę autoryzacyjną
2. Przeprowadzenie procesu kontroli w zakładce Księgowość/Zamknij miesiąc
3. Księgowanie dokumentów:
- należy zwrócić uwagę na poprawność ujęcia dokumentu:
- dokumenty przychodowe powinny być w zakładce Fakturowanie/Faktury:
- przy księgowaniu dokumentów przychodowych należy zwrócić uwagę na stosowanie znaczników (RO, WEW, TP itd)
- dokumenty kosztowe powinny być w zakładce Koszty/Faktury kosztowe:
- należy zwrócić uwagę na poprawność wykazania danego wydatku (towary handlowe, koszty uboczne, wynagrodzenia, pozostałe koszty)
- należy sprawdzić poprawność stawek VAT wykazanych w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży
Dokumenty przychodowe i kosztowe powinny być wykazane zgodnie z zasadami rachunkowości oraz ustawą o PIT i VAT.
4. W przypadku zapłaty składki ZUS należy oznaczenie płatności w zakładce Księgowość/Deklaracje poprzez rozliczenia: Dodaj płatność
5. Przeprowadzenie procesu kontroli w zakładce Księgowość/Zamknij miesiąc
6. Przeprowadzenie weryfikacji dokumentów:
- KPIR
- Rejestry VAT zakupu i sprzedaży
- Deklaracje PIT, DRA, techniczna deklaracja VAT, ewentualnie deklaracja VAT UE
- Plik JPK_V7
7. W przypadku poprawności dokumentów z pkt 6, zatwierdzenie deklaracji PIT, DRA, Plik JPK_V7, VAT UE
Podczas zatwierdzenia deklaracji VAT UE jest ona wysłana automatycznie do US.
8. Przeprowadzenie pełnego zamknięcie miesiąca.
Podczas pełnego zamknięcia miesiąca, przy zaznaczonym chechbox >Automatycznie wyślij JPK-V7 do Urzędu Skarbowego> Plik JPK_V7 jest wysłany do US (przy wprowadzeniu kwoty autoryzacyjnej podczas parametryzacji).
9. Pobranie UPO pliku JPK_V7.
Należy skopiować numer referencyjny. Można to zrobić w zakładce JPK. Skopiowany numer referencyjny należy wkleić na stronie do pobrania UPO. Prawidłowy status to 200.
Link do pobrania UPO JPK_V7:
10. Pobranie UPO deklaracji VAT UE
Należy skopiować numer referencyjny i pobrać UPO.
Link do pobrania UPO VAT UE: